動漫游戲主題基金霸屏2月漲幅榜

本月以來滬深兩市成交7.27萬億元，市場各大指數(shù)呈現(xiàn)橫盤震蕩，上證指數(shù)月內(nèi)上漲0.15%,，深證成指下跌0.2%,，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)板指均上漲1%,。

從基金表現(xiàn)來看，剔除今年以來新成立的基金,，2月以來基金(僅計(jì)A類份額,，下同)平均收益率為-0.07%，75只基金取得5%以上收益,。

2月以來,，回報(bào)率居前的基金主要集中在動漫游戲、云計(jì)算,、人工智能等行業(yè)主題,。國新國證新銳以11.2%的漲幅位居首位,，也是今年以來漲幅最大的基金。國新國證新銳靈活配置混合基金成立于2015年4月15日,，目前規(guī)模0.21億元,，基金經(jīng)理張洪磊任期年化回報(bào)為7.77%。根據(jù)該基金披露的2022年四季報(bào)顯示，該基金在去年四季度末重點(diǎn)配置了計(jì)算機(jī)板塊,，前十大重倉股分別有金山辦公,、中望軟件、福昕軟件,、海天瑞聲等,。

回報(bào)率居前十名的基金中，有6只基金屬于動漫游戲類ETF基金,，其中華夏中證動漫游戲ETF漲幅最大,，2月以來累計(jì)上漲9.5%。不過從基金份額變化來看,，前十名中的這6只動漫游戲類ETF基金份額除國泰中證動漫游戲ETF的基金份額2月以來有所增長之外,，其余基金均呈不變或下降趨勢，其中國泰中證滬港深動漫游戲ETF的基金份額2月以來下降6.65%,，最新基金份額為0.56億份,。

國信證券認(rèn)為，悲觀預(yù)期與底部的景氣度背景下,，板塊及頭部游戲公司估值,、機(jī)構(gòu)持倉占比均處于歷史低位，監(jiān)管轉(zhuǎn)向,、市場環(huán)境整體改善,、行業(yè)回暖之下，具備戴維斯雙擊的客觀基礎(chǔ),；中長期來看,，以VR/AR、AIGC,、元宇宙,、Web3等為代表的新科技、新模式漸行漸近,，游戲作為最佳的內(nèi)容承載主體之一,，估值乃至基本面具備超預(yù)期修復(fù)的可能。

近期,，ChatGPT成為市場熱詞,，點(diǎn)燃了一場資本大狂歡。在二級市場上,，ChatGPT相關(guān)概念股表現(xiàn)持續(xù)活躍,，Wind ChatGPT指數(shù)2月以來累計(jì)上漲26.21%，漲幅排名全市場第一,。多只“ChatGPT”概念股人氣高漲,，漢王科技,、拓爾思、科大訊飛等多只股票迎來持續(xù)上漲,，海天瑞聲,、科大國創(chuàng)、漢王科技,、天娛數(shù)科近5日累計(jì)漲幅均超20%,。

在此背景下，Wind人工智能行業(yè)主題基金表現(xiàn)不俗,。300余只基金（只統(tǒng)計(jì)A類）2月以來平均收益率為1.11%,，26只基金漲超5%，顯著強(qiáng)于基金整體收益,。漲幅居前三位的均是動漫游戲類ETF,，這三只基金2022年年報(bào)披露的前十大重倉股中均出現(xiàn)了昆侖萬維的身影。昆侖萬維9日發(fā)布公告稱,，將與奇點(diǎn)智源合作,，在今年內(nèi)發(fā)布中國版類ChatGPT代碼開源，防止大公司技術(shù)壟斷,。

萬家人工智能A、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF,、易方達(dá)中證人工智能ETF,、華夏中證人工智能ETF等基金2月以來均漲超5%。金鷹科技創(chuàng)新,、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF等基金也實(shí)現(xiàn)不錯收益,，漲幅均超5%。

從2022年基金四季報(bào)來看,，不少基金早已在ChatGPT相關(guān)個股上進(jìn)行布局,。南方國證在線消費(fèi)ETF、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF,、工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF等多只基金在2022年四季度重倉了科大訊飛,。此外，漲幅居前的金鷹核心資源混合,、金鷹科技創(chuàng)新股票等基金重倉了拓爾思,。

從份額變化來看，12只人工智能主題基金的基金份額2月以來增長超5%,。博時金融科技ETF,、華夏中證機(jī)器人ETF、易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF,、鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF的份額增長幅度分別為113.92%,、27.6%、26.27%和20.62%。

基金公司密集調(diào)研ChatGPT概念股

ChatGPT相關(guān)概念股在今年迎來了一波調(diào)研高潮,。云從科技-UW今年吸引了50家基金機(jī)構(gòu)對其調(diào)研,，包含華夏基金、長安基金,、長城基金,、中銀基金等，調(diào)研內(nèi)容主要圍繞公司在ChatGPT領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)進(jìn)展等話題展開,。此外,，格靈深瞳-U、科大訊飛,、虹軟科技,、漢王科技、海天瑞聲等公司年內(nèi)也獲得了基金公司的調(diào)研,。

從多家基金公司的研判觀點(diǎn)來看,，ChatGPT持續(xù)火熱會帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的公司直接受益。上投摩根基金認(rèn)為,，ChatGPT是去年12月份剛出的全新技術(shù)熱點(diǎn),，微軟、Buzzfeed等科技巨頭紛紛跟進(jìn)應(yīng)用,，預(yù)期未來短期內(nèi)會有持續(xù)熱度催化出現(xiàn),，下游產(chǎn)業(yè)有可能孕育出豐富生態(tài)。但目前階段,，ChatGPT仍處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,，股票表現(xiàn)仍以事件驅(qū)動為主，同時受到宏觀市場環(huán)境等影響,，波動較大,。

天弘基金表示，短期來看,，“ChatGPT”概念發(fā)酵直接利好計(jì)算機(jī)板塊,。國內(nèi)的AI公司受消息面刺激將持續(xù)加快技術(shù)進(jìn)步迭代；同時,，優(yōu)秀的人工智能一定需要很大的計(jì)算量,，而且在算法進(jìn)步過程中，AI應(yīng)用需基于大量模型訓(xùn)練,，對算力要求較高,，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施因而十分關(guān)鍵，硬件公司也將直接受益,。展望未來,，上游來看,，數(shù)據(jù)標(biāo)注、算力,、數(shù)據(jù)清洗,、數(shù)據(jù)采集等行業(yè)將面臨蓬勃發(fā)展；下游來看,，智能客服,、聊天機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域也會得到發(fā)展。