人工智能概念26日盤中大幅回調(diào)，截至發(fā)稿,，當(dāng)虹科技跌近18%,，美亞柏科、昆侖萬維跌約13%,，博睿數(shù)據(jù),、光云科技、海天瑞聲,、寒武紀(jì)等跌超10%,，焦點(diǎn)科技跌停,，云從科技、朗瑪信息,、三六零等跌超9%,。
中信證券表示，經(jīng)濟(jì),、政策,、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，主題,、政策,、調(diào)倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大,。首先,，主題交易在階段調(diào)整后可能會高切低重新升溫；其次,，7月底政治局會議前,，預(yù)計(jì)政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后,，二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近,，機(jī)構(gòu)圍繞主題和業(yè)績驅(qū)動之間的調(diào)倉博弈更為激烈。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，兩輪AI行情公募機(jī)構(gòu)大幅跑輸中證AI指數(shù)的比例來看,，大部分產(chǎn)品已或多或少參與，但大幅度調(diào)倉并能夠跟上AI指數(shù)的產(chǎn)品仍是少數(shù),。在第一輪行情期間（3月8日—4月7日）,，AI指數(shù)上漲25.5%，跑輸AI指數(shù)5pcts/10pcts/20pcts的產(chǎn)品比例分別為98%/96%/84%,，在第二輪行情期間（5月22日—6月20日）,，AI指數(shù)上漲20.2%，而跑輸AI指數(shù)5pcts/10pcts/20pcts的產(chǎn)品比例則分別降至95%/90%/37%,。當(dāng)下正值二季度末,，疊加中報業(yè)績披露期臨近，機(jī)構(gòu)可能會為階段性均衡化持倉或避免持倉偏離基準(zhǔn)過大而增配一些半年報業(yè)績驅(qū)動品種,，主題交易預(yù)計(jì)波動也會明顯加大,。
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