人工智能概念26日盤(pán)中大幅回調(diào),，截至發(fā)稿,，當(dāng)虹科技跌近18%，美亞柏科,、昆侖萬(wàn)維跌約13%,，博睿數(shù)據(jù)、光云科技,、海天瑞聲,、寒武紀(jì)等跌超10%，焦點(diǎn)科技跌停,，云從科技,、朗瑪信息、三六零等跌超9%,。
中信證券表示,，經(jīng)濟(jì),、政策、市場(chǎng)情緒三重預(yù)期均處谷底,，主題,、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈日趨激烈,，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大,。首先，主題交易在階段調(diào)整后可能會(huì)高切低重新升溫,；其次,，7月底政治局會(huì)議前,，預(yù)計(jì)政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來(lái)；最后,，二季末疊加中報(bào)業(yè)績(jī)披露期臨近,，機(jī)構(gòu)圍繞主題和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)之間的調(diào)倉(cāng)博弈更為激烈。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，兩輪AI行情公募機(jī)構(gòu)大幅跑輸中證AI指數(shù)的比例來(lái)看,，大部分產(chǎn)品已或多或少參與，但大幅度調(diào)倉(cāng)并能夠跟上AI指數(shù)的產(chǎn)品仍是少數(shù),。在第一輪行情期間（3月8日—4月7日）,，AI指數(shù)上漲25.5%，跑輸AI指數(shù)5pcts/10pcts/20pcts的產(chǎn)品比例分別為98%/96%/84%,，在第二輪行情期間（5月22日—6月20日），AI指數(shù)上漲20.2%,，而跑輸AI指數(shù)5pcts/10pcts/20pcts的產(chǎn)品比例則分別降至95%/90%/37%,。當(dāng)下正值二季度末，疊加中報(bào)業(yè)績(jī)披露期臨近,，機(jī)構(gòu)可能會(huì)為階段性均衡化持倉(cāng)或避免持倉(cāng)偏離基準(zhǔn)過(guò)大而增配一些半年報(bào)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)品種,，主題交易預(yù)計(jì)波動(dòng)也會(huì)明顯加大。
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