7月7日,，滬指早盤弱勢(shì)震蕩,，午后沖高回落,，失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指,、科創(chuàng)50指數(shù)跌約1%,；兩市成交額萎縮至8000億元左右，北向資金凈賣出超40億元,。
截至收盤,，滬指跌0.28%報(bào)3196.61點(diǎn)，深成指跌0.73%報(bào)10888.55點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%報(bào)2169.21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.02%,；兩市合計(jì)成交7998億元,，北向資金凈賣出45.17億元。
盤面上看,，半導(dǎo)體,、軟件等板塊走低，汽車,、釀酒等疲弱,，算力、人工智能,、CPO概念等下挫,；農(nóng)業(yè)板塊逆市拉升，燃?xì)?、電力,、煤炭、券商,、保險(xiǎn),、銀行等板塊上揚(yáng)，種業(yè),、水產(chǎn),、核污染防治概念等活躍,。
渤海證券指出，就短期行情而言,，穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期,、海外流動(dòng)性環(huán)境和人民幣匯率的壓力，仍是行情擾動(dòng)的潛在因素,。而這些短期因素的擾動(dòng),，也為中期視角下提供了更多的配置機(jī)會(huì)。當(dāng)前,，A股整體估值不貴,，向下風(fēng)險(xiǎn)不大，且中期存向上空間,，如何做好配置是在后期行情中實(shí)現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵,。行業(yè)配置方面，短期即將進(jìn)入中報(bào)披露期,，分子端將成為驅(qū)動(dòng)行情的主要因素,，可關(guān)注近1個(gè)月業(yè)績(jī)預(yù)期調(diào)增，且業(yè)績(jī)?cè)鏊傧鄬?duì)較高的行業(yè)進(jìn)行防御,，主要有美容護(hù)理,、公用事業(yè)、國(guó)防軍工,、社會(huì)服務(wù)和家用電器行業(yè),。中長(zhǎng)期來看，基于庫(kù)存周期,，自上而下角度可關(guān)注,，一是關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)政策的著力點(diǎn)，或帶來相關(guān)主題性機(jī)會(huì)和穩(wěn)增長(zhǎng)板塊的階段性行情,；二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機(jī)會(huì),，如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊,。而自下而上角度,，可關(guān)注庫(kù)存去化較為充分的行業(yè)，主要有基礎(chǔ)化工,、鋼鐵,、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工,、輕工制造,、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。
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