近期AI人工智能板塊火爆再升溫,，從最新披露的年報(bào)中看到,，部分私募買進(jìn)了AI相關(guān)的概念股,，比如仁橋資產(chǎn)在去年年底布局了久遠(yuǎn)銀海,、美亞柏科,，海南千瓴私募則新進(jìn)鴻博股份,，展博投資今年一季度新進(jìn)萬興科技，其今年漲幅都超過100%,。
基金君了解到,，今年不少私募都在積極研究和布局ChatGPT板塊的投資機(jī)會(huì)，他們非?？春?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">人工智能的未來發(fā)展前景,，但也提示短期市場炒作過熱,。近期《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，為行業(yè)未來發(fā)展指明方向,。
同時(shí),，不少量化私募則從技術(shù)層面做AI領(lǐng)域的布局，對相關(guān)人才的爭奪戰(zhàn)也打響了,，部分私募開出百萬薪水招聘相關(guān)人才,。
最新公布的上市公司2022年年報(bào)顯示，部分私募在去年底布局AI板塊,，押中了今年的大牛股,。比如百億私募仁橋資產(chǎn)在去年四季度增持了大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)提供商久遠(yuǎn)銀海，持有379萬股,，該股今年漲幅達(dá)到154.2%,；其還持有國內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域龍頭美亞柏科近571萬股，今年該股漲幅達(dá)115.24%,。
海南千瓴私募旗下的千瓴龍頭一號私募基金則在去年四季度新進(jìn)鴻博股份前十大流通股東名單，持有357萬股左右,，該股今年漲幅達(dá)到105.71%,。
還有展博投資旗下的展博多策略2號基金在今年一季度新進(jìn)萬興科技的前十大流通股東名單,，持有107.17萬股，該股今年漲幅達(dá)到185.76%,。
ChatGPT引爆一輪結(jié)構(gòu)性行情,，AI成為今年的投資熱點(diǎn),，一些私募也在研究布局?！癆I是一次類比于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變革,，我們在2月開始研究并成立研究小組，大致按照單個(gè)行業(yè)的較高倉位進(jìn)行了配置,。AI做為市場導(dǎo)火索正在快速產(chǎn)生賺錢效應(yīng),，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，有望從板塊帶動(dòng)整體性機(jī)會(huì),?！本埒Q投資董事長劉曉龍說。
鶴禧投資表示,，公司參與了AI板塊的投資,，但主要是從確定性受益的算力和潛在落地的行業(yè)方向進(jìn)行了布局。對AI大模型,、算力企業(yè),、應(yīng)用企業(yè)均有關(guān)注。
某頭部私募也稱,，他們有在美股投了一些AI的標(biāo)的,，A股相關(guān)標(biāo)的有不小的炒作成分，缺少業(yè)績支撐,，會(huì)比較謹(jǐn)慎,。
于翼資產(chǎn)表示，公司很早就組織研究團(tuán)隊(duì)分工協(xié)作,，從上而下和自下而上結(jié)合進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈研究,。研究團(tuán)隊(duì)將整個(gè)ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈分成算力、傳輸、大模型,、下游應(yīng)用等各個(gè)方向,，分別研究相關(guān)領(lǐng)域的對應(yīng)公司的基本面和真正受益的方向以及在AI應(yīng)用下的彈性，選取了各個(gè)環(huán)節(jié)最重要最受益的公司進(jìn)行跟蹤和投資,。
但也有些私募在提示AI人工智能板塊當(dāng)前過熱,，要警惕短期炒作風(fēng)險(xiǎn)。仁橋資產(chǎn)掌門人夏俊杰認(rèn)為,，短期AI的熱度太高了,，股票的風(fēng)險(xiǎn)是顯而易見的?！翱傊?，羅馬不是一天建成的，我們相信,，AI的成長也會(huì)是一個(gè)復(fù)雜且漫長的過程,，保持耐心，持續(xù)關(guān)注,?！?/section>
于翼資產(chǎn)表示，在各個(gè)細(xì)分板塊估值合理,、真正受益的相關(guān)公司有一定程度的參與,。短期內(nèi)AI行業(yè)行情是情緒和資金的共振，必然會(huì)帶來過熱的表現(xiàn),，很多公司無論是真正受益還是純概念炒作都有較大幅度的上漲,；但是在更加長期的視角，需要選取出真正能夠受益AI行業(yè)發(fā)展,、并能夠?qū)I(yè)務(wù)天花板和運(yùn)營效率產(chǎn)生彈性的公司進(jìn)行布局,。
鶴禧投資認(rèn)為，目前AI相關(guān)板塊在尚無業(yè)績支撐的情況下持續(xù)強(qiáng)勢,，機(jī)構(gòu)和散戶熱情高漲,，成交占比持續(xù)維持在高位，已經(jīng)明顯出現(xiàn)了過熱的表現(xiàn),，雖無法準(zhǔn)確預(yù)判AI行情轉(zhuǎn)冷的時(shí)間點(diǎn),，但短期確已需要警惕過熱風(fēng)險(xiǎn)。長遠(yuǎn)布局思路是從發(fā)展前景和業(yè)績兌現(xiàn)兩個(gè)角度尋找既有成長性又有一定安全邊際的AI相關(guān)股票進(jìn)行布局,。
4月11日,，國家網(wǎng)信辦就《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，其對生成式人工智能產(chǎn)業(yè)給出較為詳盡的規(guī)定,，包括定義,、準(zhǔn)入資格,、責(zé)任義務(wù)和處罰措施等，引發(fā)市場關(guān)注,。
于翼資產(chǎn)認(rèn)為,，該規(guī)定的發(fā)布標(biāo)志著國家對于AI行業(yè)良性發(fā)展的重視，也意味著未來大概率會(huì)對AI行業(yè)的發(fā)展有著更加明確細(xì)致的監(jiān)管細(xì)則落地,。一方面展示了國家在安全科學(xué)的工具,、框架下的獲得的數(shù)據(jù)資源在生成式人工智能產(chǎn)品的運(yùn)用的支持，在新興行業(yè)發(fā)展初期給予了足夠的重視,；另一方面也規(guī)范了行業(yè)健康發(fā)展，重視數(shù)據(jù)隱私和安全,，讓新技術(shù)的發(fā)展不會(huì)野蠻生長,，有利于合法合規(guī)的企業(yè)快速發(fā)展，在全球化的發(fā)展競爭當(dāng)中也能體現(xiàn)對原創(chuàng)性,、隱私保護(hù),、知識產(chǎn)權(quán)等諸多方面的細(xì)致的引導(dǎo)。
鶴禧投資表示,，相關(guān)規(guī)定的出臺恰逢其時(shí),，一方面能夠及時(shí)在初期規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，另一方面也表明了國家支持AI領(lǐng)域合法合規(guī)發(fā)展的態(tài)度,，給予了企業(yè)信心,。其對于行業(yè)發(fā)展有積極影響。
基金君也了解到,，現(xiàn)在不少量化私募則從技術(shù)層面做AI領(lǐng)域的布局,。
明汯投資表示，公司從2017年開始就系統(tǒng)性地加入機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù),，成為國內(nèi)最早一批將人工智能技術(shù)成功應(yīng)用到金融市場的量化私募管理人,。“2019年開始,，我們進(jìn)一步加大投入,，開始大規(guī)模建設(shè)高性能計(jì)算集群，每年都在持續(xù)投入,，仍處在指數(shù)增長階段,。目前，明汯已搭建了較為成熟的量化投資AI平臺,，背后依靠的相關(guān)人才儲備和集聚,。”
Ubiquant AI Lab 首席專家 Bryan Dai在3月的一次科技類活動(dòng)中分享,，關(guān)于ChatGPT本身直接指向量化投資,，目前還無法很好地直接應(yīng)用。“但是其所在的NLP（自然語言處理） 的方向,，這一系列技術(shù)我們是持續(xù)在做研究和嘗試的,。語言模型這塊的內(nèi)容跟量化投資前期的數(shù)據(jù)處理相關(guān)，因?yàn)槲覀冇蟹浅６嗟亩嗄B(tài)數(shù)據(jù),，包括文本,、圖像和語音。當(dāng)然我們也可以運(yùn)用它來幫助抓取某些具體的信息,，做整理,，來提升我們整個(gè)信息收集的效率?！?/section>
鳴石基金表示,，公司“五環(huán)多核”流水線分工制投研模式中，AI環(huán)節(jié)是重要的一環(huán),，主要應(yīng)用于信號構(gòu)建以及因子挖掘上,，在另類數(shù)據(jù)處理、交易決策等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中也都有涉及,。隨著公司算力資源的不斷升級,，未來AI在各環(huán)節(jié)的覆蓋度將持續(xù)增大。
同時(shí),，機(jī)構(gòu)對AI領(lǐng)域人才的爭奪戰(zhàn)也打響了,，基金君就看到某招聘網(wǎng)站上的信息，上海某量化私募在招聘AI算法研究員,，對AI相關(guān)行業(yè)人才比較青睞,。
還有某頭部私募招聘量化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,，開出了上百萬的高薪，其工作內(nèi)容包括AI人工智能深度學(xué)習(xí)股票等,。
鶴禧投資表示,，公司一直持續(xù)投入進(jìn)行基本面量化策略的研發(fā)工作,，在策略的研發(fā)過程中已經(jīng)應(yīng)用了大量機(jī)器學(xué)習(xí)等AI技術(shù)，有相應(yīng)的人才儲備,。相關(guān)人才薪酬待遇較傳統(tǒng)人才更高,。未來在行業(yè)板塊布局上會(huì)繼續(xù)保持覆蓋廣度尋找投資機(jī)會(huì)。
鳴石基金稱,，在招聘AI人才的過程中,，公司對其過往研究的模型方向和落地場景并不作限制,，因?yàn)楦鲬?yīng)用方向和模型技術(shù)之間具有一定的互通性，更關(guān)注人才是否能夠具備扎實(shí)的研究及工程能力,。AI人才招聘上除了行業(yè)領(lǐng)先的薪酬待遇,，公司自建了超算資源中心，并為來自互聯(lián)網(wǎng)等非金融領(lǐng)域的人才配備金融背景的導(dǎo)師,。
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